NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.30 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−11.67 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.90%
資產淨值折價/溢價
1.2%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.27%
成立日期
2016年5月24日
追蹤指數
JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3048240000

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票98.65%
金融24.22%
電子科技13.64%
健康科技11.63%
配送服務8.83%
通訊6.68%
耐用消費品6.01%
非耐用消費品5.51%
科技服務5.03%
加工業5.00%
零售業3.59%
運輸1.56%
生產製造1.34%
消費者服務1.22%
商業服務1.17%
能源礦產1.04%
工業服務0.74%
非能源礦產0.73%
公用事業0.72%
債券、現金及其他1.35%
Futures1.33%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向