NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪81.47 B‬JPY
資金流(1年)
‪−1.34 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.38%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.36 M‬
費用率
0.20%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2010年8月13日
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047240001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票98.86%
科技服務32.97%
電子科技31.92%
零售業10.28%
健康科技4.76%
消費者服務4.24%
耐用消費品2.79%
非耐用消費品2.75%
生產製造1.87%
通訊1.55%
公用事業1.39%
加工業1.27%
商業服務1.22%
運輸1.12%
配送服務0.28%
能源礦產0.24%
工業服務0.22%
債券、現金及其他1.14%
Futures0.99%
現金0.15%
股票區域細分
0.8%96%3%
北美96.18%
歐洲3.05%
拉丁美洲0.76%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1545投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.92%。 資產主要位於North America區域。
1545主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.11%和8.72%。
1545上次的股息為132.00 JPY。 前一年, 發行人已支付130.00 JPY的股息, 顯示上漲1.52%。
1545所管理的資產為‪81.47 B‬ JPY。 過去一個月上漲了2.90%。
1545資金流達到‪−1.34 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1545會支付股息給持有者,股息收益率為0.38%。 上一期股息(2024年9月18日)金額為132.00 JPY。 股息為年支付。
1545的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2010年8月13日上市,其管理風格為被動型。
1545費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
1545跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1545投資於股票。
1545在過去一個月價格已經上漲了9.24%, 其年度績效上漲了11.22%。 查看更多動態,請參閱1545價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.76%, 三個月績效上漲了30.80% 並且在一年內上漲了6.18%。
1545以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。