關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF
成立日期
2010年8月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047240001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票98.86%
科技服務32.97%
電子科技31.92%
零售業10.28%
健康科技4.76%
消費者服務4.24%
耐用消費品2.79%
非耐用消費品2.75%
生產製造1.87%
通訊1.55%
公用事業1.39%
加工業1.27%
商業服務1.22%
運輸1.12%
配送服務0.28%
能源礦產0.24%
工業服務0.22%
債券、現金及其他1.14%
Futures0.99%
現金0.15%
股票區域細分
北美96.18%
歐洲3.05%
拉丁美洲0.76%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1545投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.92%。 資產主要位於North America區域。
1545主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.11%和8.72%。
1545上次的股息為132.00 JPY。 前一年, 發行人已支付130.00 JPY的股息, 顯示上漲1.52%。
1545所管理的資產為81.47 B JPY。 過去一個月上漲了2.90%。
1545資金流達到−1.34 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1545會支付股息給持有者,股息收益率為0.38%。 上一期股息(2024年9月18日)金額為132.00 JPY。 股息為年支付。
1545的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2010年8月13日上市,其管理風格為被動型。
1545費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
1545跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1545投資於股票。
1545在過去一個月價格已經上漲了9.24%, 其年度績效上漲了11.22%。 查看更多動態,請參閱1545價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.76%, 三個月績效上漲了30.80% 並且在一年內上漲了6.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.76%, 三個月績效上漲了30.80% 並且在一年內上漲了6.18%。
1545以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。