NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪61.88 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−9.48 B‬JPY
股息收益率(指示)
0.47%
資產淨值折價/溢價
−1.4%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.20%
成立日期
2010年8月13日
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
管理風格
消極
ISIN
JP3047240001

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票97.02%
科技服務31.48%
電子科技28.88%
零售業10.46%
健康科技5.98%
消費者服務4.70%
非耐用消費品3.76%
耐用消費品2.61%
生產製造2.53%
加工業1.54%
通訊1.40%
公用事業1.25%
運輸1.13%
商業服務0.52%
配送服務0.28%
能源礦產0.26%
工業服務0.24%
債券、現金及其他2.98%
Futures2.81%
現金0.16%
股票區域細分
99%0.6%
北美99.42%
歐洲0.58%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向