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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
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關鍵統計
管理資產(AUM)
11.03 B
JPY
資金流(1Y)
−5.84 B
JPY
股息收益率(指示)
2.20%
資產淨值折價/溢價
−2.2%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.35%
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2011年3月3日
追蹤指數
S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD
管理風格
消極
ISIN
JP3047340009
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
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NAV總回報
—
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—
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—
基金裡有什麼
截至2024年7月10日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他
100.00%
共同基金
99.90%
現金
0.10%
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