NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪14.37 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−864.13 M‬JPY
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
−1.2%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.35%
成立日期
2011年3月3日
追蹤指數
S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年7月10日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.91%
現金0.09%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向