NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪777.91 M‬JPY
資金流(1Y)
‪159.42 M‬JPY
股息收益率(指示)
2.12%
資產淨值折價/溢價
3.8%
已發行股份總數
‪240.00 K‬
費用率
0.55%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2011年5月10日
追蹤指數
Thai Stock SET50 Index - THB
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047360007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
泰國
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
現金
股票79.68%
金融18.80%
能源礦產10.63%
電子科技9.90%
通訊9.13%
零售業6.43%
公用事業6.08%
運輸5.91%
加工業4.97%
健康服務3.93%
非耐用消費品1.63%
消費者服務1.26%
配送服務1.02%
債券、現金及其他20.32%
現金19.87%
其他類0.44%
Futures0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向