關於NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF
成立日期
2011年5月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047360007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
現金
股票76.86%
金融19.85%
能源礦產11.11%
通訊9.36%
電子科技8.49%
運輸6.50%
零售業4.77%
工業服務4.43%
健康服務3.14%
加工業2.78%
非能源礦產1.59%
公用事業1.58%
配送服務1.09%
非耐用消費品1.05%
消費者服務0.97%
商業服務0.16%
債券、現金及其他23.14%
現金23.13%
Futures0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1559投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.85%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.11%。 資產主要位於Asia區域。
1559上次的股息為91.00 JPY。 前一年, 發行人已支付71.00 JPY的股息, 顯示上漲21.98%。
1559所管理的資產為1.08 B JPY。 過去一個月上漲了13.10%。
1559資金流達到0.00 JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1559會支付股息給持有者,股息殖利率為2.04%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為91.00 JPY。 股息為年支付。
1559的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2011年5月10日上市,其管理風格為被動型。
1559費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
1559跟著Thai Stock SET50 Index - THB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1559投資於股票。
1559在過去一個月價格已經上漲了16.43%, 其年度績效上漲了24.69%。 查看更多動態,請參閱1559價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.79%, 三個月績效上漲了15.72% 並且在一年內上漲了28.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.79%, 三個月績效上漲了15.72% 並且在一年內上漲了28.54%。
1559以溢價(3.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。