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NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬JPY
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.04%
資產淨值折價/溢價
−3.1%
已發行股份總數
‪240.00 K‬
費用率
0.55%

關於NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2011年5月10日
追蹤指數
Thai Stock SET50 Index - THB
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047360007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
泰國
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
現金
股票76.86%
金融19.85%
能源礦產11.11%
通訊9.36%
電子科技8.49%
運輸6.50%
零售業4.77%
工業服務4.43%
健康服務3.14%
加工業2.78%
非能源礦產1.59%
公用事業1.58%
配送服務1.09%
非耐用消費品1.05%
消費者服務0.97%
商業服務0.16%
債券、現金及其他23.14%
現金23.13%
Futures0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1559投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.85%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.11%。 資產主要位於Asia區域。
1559上次的股息為91.00 JPY。 前一年, 發行人已支付71.00 JPY的股息, 顯示上漲21.98%。
1559所管理的資產為‪1.08 B‬ JPY。 過去一個月上漲了13.10%。
1559資金流達到0.00 JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1559會支付股息給持有者,股息殖利率為2.04%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為91.00 JPY。 股息為年支付。
1559的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2011年5月10日上市,其管理風格為被動型。
1559費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
1559跟著Thai Stock SET50 Index - THB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1559投資於股票。
1559在過去一個月價格已經上漲了16.43%, 其年度績效上漲了24.69%。 查看更多動態,請參閱1559價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.79%, 三個月績效上漲了15.72% 並且在一年內上漲了28.54%。
1559以溢價(3.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。