NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪671.68 M‬JPY
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.19%
資產淨值折價/溢價
−6.07%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.55%
成立日期
2011年5月10日
追蹤指數
Thai Stock SET50 Index - THB
管理風格
消極
ISIN
JP3047360007

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
股票97.52%
金融19.75%
能源礦產16.28%
運輸10.25%
電子科技9.97%
公用事業8.40%
零售業8.38%
通訊7.44%
加工業6.14%
健康服務5.33%
消費者服務2.09%
配送服務1.80%
非耐用消費品1.70%
債券、現金及其他2.48%
Futures2.29%
現金0.19%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向