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NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.03 B‬JPY
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.39%
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.55%

關於NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2011年5月10日
追蹤指數
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047370006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
馬來西亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票36.72%
金融15.37%
公用事業5.65%
通訊3.57%
加工業3.49%
工業服務2.36%
健康服務1.58%
生產製造1.44%
配送服務1.22%
運輸0.91%
非耐用消費品0.81%
零售業0.32%
債券、現金及其他63.28%
現金63.25%
Futures0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1560上次的股息為164.00 JPY。 前一年, 發行人已支付165.00 JPY的股息, 顯示下跌0.61%。
1560所管理的資產為‪1.03 B‬ JPY。 過去一個月上漲了5.31%。
1560資金流達到0.00 JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1560會支付股息給持有者,股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為164.00 JPY。 股息為年支付。
1560的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2011年5月10日上市,其管理風格為被動型。
1560費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
1560跟著FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1560投資於現金。
1560在過去一個月價格已經上漲了6.99%, 其年度績效上漲了29.89%。 查看更多動態,請參閱1560價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.67%, 三個月績效上漲了13.98% 並且在一年內上漲了30.54%。
1560以溢價(1.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。