NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪623.00 M‬JPY
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.15%
資產淨值折價/溢價
−4.3%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.55%
成立日期
2011年5月10日
追蹤指數
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3047370006

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
加工業
通訊
股票96.61%
金融40.22%
公用事業14.52%
加工業12.51%
通訊10.36%
配送服務4.24%
消費者服務3.29%
健康服務3.22%
生產製造2.98%
運輸2.82%
非耐用消費品2.46%
債券、現金及其他3.39%
Futures2.93%
現金0.46%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向