NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.67 B‬JPY
資金流(1年)
‪−345.85 M‬JPY
股息收益率(指示)
2.33%
資產淨值折價/溢價
−2.0%
已發行股份總數
‪78.98 K‬
費用率
0.32%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046690008

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票
零售業
消費者服務
股票102.17%
零售業76.55%
消費者服務13.62%
非耐用消費品5.01%
配送服務2.43%
金融0.96%
公用事業0.79%
健康科技0.41%
耐用消費品0.22%
健康服務0.01%
債券、現金及其他−2.17%
現金−2.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1630投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的78.21%,以及Consumer Services,佔股票總數的13.91%。 資產主要位於Asia區域。
1630主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.Seven & I Holdings Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的16.37%和13.72%。
1630上次的股息為786.00 JPY。 前一年, 發行人已支付149.00 JPY的股息, 顯示上漲81.04%。
1630所管理的資產為‪2.67 B‬ JPY。 過去一個月上漲了9.89%。
1630資金流達到‪−345.85 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1630會支付股息給持有者,股息收益率為2.33%。 上一期股息(2025年7月14日)金額為786.00 JPY。 股息為年支付。
1630的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1630費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1630跟著TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1630投資於股票。
1630在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了11.01%。 查看更多動態,請參閱1630價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效上漲了7.93% 並且在一年內上漲了14.85%。
1630以溢價(2.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。