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NEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.83 B‬JPY
資金流(1年)
‪−3.57 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.02%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪73.56 K‬
費用率
0.32%

關於NEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3046690008

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
消費者服務
股票99.76%
零售業78.87%
消費者服務12.80%
非耐用消費品4.12%
配送服務1.93%
金融0.86%
公用事業0.76%
健康科技0.23%
耐用消費品0.18%
健康服務0.01%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1630投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的78.87%,以及Consumer Services,佔股票總數的12.80%。 資產主要位於Asia區域。
1630主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.AEON Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的21.27%和12.32%。
1630上次的股息為786.00 JPY。 前一年, 發行人已支付149.00 JPY的股息, 顯示上漲81.04%。
1630所管理的資產為‪2.83 B‬ JPY。 過去一個月上漲了13.95%。
1630資金流達到‪−3.57 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1630會支付股息給持有者,股息殖利率為2.02%。 上一期股息(2025年8月22日)金額為786.00 JPY。 股息為年支付。
1630的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1630費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1630跟著TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1630投資於股票。
1630在過去一個月價格已經上漲了6.22%, 其年度績效上漲了23.78%。 查看更多動態,請參閱1630價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.09%, 三個月績效上漲了8.00% 並且在一年內上漲了25.66%。
1630以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。