關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
成立日期
2008年3月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046690008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
消費者服務
股票102.17%
零售業76.55%
消費者服務13.62%
非耐用消費品5.01%
配送服務2.43%
金融0.96%
公用事業0.79%
健康科技0.41%
耐用消費品0.22%
健康服務0.01%
債券、現金及其他−2.17%
現金−2.17%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1630投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的78.21%,以及Consumer Services,佔股票總數的13.91%。 資產主要位於Asia區域。
1630主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Seven & I Holdings Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的16.37%和13.72%。
1630上次的股息為786.00 JPY。 前一年, 發行人已支付149.00 JPY的股息, 顯示上漲81.04%。
1630所管理的資產為2.67 B JPY。 過去一個月上漲了9.89%。
1630資金流達到−345.85 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1630會支付股息給持有者,股息收益率為2.33%。 上一期股息(2025年7月14日)金額為786.00 JPY。 股息為年支付。
1630的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年3月21日上市,其管理風格為被動型。
1630費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
1630跟著TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1630投資於股票。
1630在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了11.01%。 查看更多動態,請參閱1630價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效上漲了7.93% 並且在一年內上漲了14.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效上漲了7.93% 並且在一年內上漲了14.85%。
1630以溢價(2.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。