NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.03 B‬JPY
資金流(1Y)
‪879.18 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.11%
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.32%
成立日期
2008年3月21日
追蹤指數
TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3046690008

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
消費者服務
股票99.15%
零售業74.15%
消費者服務12.78%
金融6.22%
非耐用消費品2.75%
配送服務1.86%
公用事業0.98%
耐用消費品0.22%
健康科技0.17%
健康服務0.01%
非能源礦產0.00%
債券、現金及其他0.85%
現金0.85%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向