關鍵統計數據
關於Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
成立日期
2010年5月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047170000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
非耐用消費品
股票98.85%
金融31.83%
耐用消費品19.47%
非耐用消費品14.73%
電子科技5.96%
能源礦產5.02%
通訊4.28%
生產製造3.69%
配送服務3.66%
健康科技2.79%
加工業1.89%
運輸1.52%
非能源礦產1.14%
公用事業0.90%
科技服務0.87%
商業服務0.67%
工業服務0.27%
零售業0.16%
債券、現金及其他1.15%
Futures1.15%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1698投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.83%,以及Consumer Durables,佔股票總數的19.47%。 資產主要位於Asia區域。
1698主要持股為Japan Tobacco Inc.和Toyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的8.48%和6.83%。
1698上次的股息為31.00 JPY。 上一季, 發行人已支付27.00 JPY的股息, 顯示上漲12.90%。
1698所管理的資產為52.64 B JPY。 過去一個月下跌了2.90%。
1698資金流達到−8.46 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1698會支付股息給持有者,股息殖利率為2.67%。 上一期股息(2026年2月16日)金額為31.00 JPY。 股息為季支付。
1698的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Amova。該ETF於2010年5月13日上市,其管理風格為被動型。
1698費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
1698跟著TSE Dividend Focus 100 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1698投資於股票。
1698在過去一個月價格已經上漲了10.90%, 其年度績效上漲了43.33%。 查看更多動態,請參閱1698價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.69%, 三個月績效上漲了20.33% 並且在一年內上漲了47.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.69%, 三個月績效上漲了20.33% 並且在一年內上漲了47.98%。
1698以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。