關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIV ETF
成立日期
2010年5月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047170000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
耐用消費品
股票98.57%
金融31.95%
非耐用消費品15.39%
耐用消費品12.07%
電子科技6.95%
生產製造5.12%
加工業5.03%
配送服務4.62%
通訊4.13%
能源礦產3.58%
健康科技2.91%
運輸2.66%
商業服務1.48%
非能源礦產1.18%
公用事業0.86%
工業服務0.43%
零售業0.18%
債券、現金及其他1.43%
Futures1.45%
現金−0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1698投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.96%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.40%。 資產主要位於Asia區域。
1698主要持股為Japan Tobacco Inc.和Canon Inc.,分別佔據了投資組合的7.77%和6.36%。
1698上次的股息為28.30 JPY。 上一季, 發行人已支付26.70 JPY的股息, 顯示上漲5.65%。
1698所管理的資產為50.49 B JPY。 過去一個月上漲了0.39%。
1698資金流達到6.63 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1698會支付股息給持有者,股息收益率為3.41%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為28.30 JPY。 股息為季支付。
1698的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2010年5月13日上市,其管理風格為被動型。
1698費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
1698跟著TSE Dividend Focus 100 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1698投資於股票。
1698在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效下跌了−1.72%。 查看更多動態,請參閱1698價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.31% 並且在一年內上漲了3.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.31% 並且在一年內上漲了3.14%。
1698以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。