NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIV ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIV ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIV ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪45.48 B‬JPY
資金流(1Y)
‪11.51 B‬JPY
股息收益率(指示)
3.21%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIV ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.41%
成立日期
2010年5月13日
追蹤指數
TSE Dividend Focus 100 Index - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3047170000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
非耐用消費品
股票99.69%
金融32.38%
耐用消費品14.51%
非耐用消費品11.29%
電子科技8.64%
通訊6.11%
生產製造4.47%
配送服務4.22%
能源礦產3.41%
健康科技2.94%
加工業2.91%
運輸2.90%
商業服務2.32%
非能源礦產1.73%
科技服務1.24%
工業服務0.32%
公用事業0.31%
債券、現金及其他0.31%
Futures0.30%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向