NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪34.81 B‬JPY
資金流(1年)
‪5.23 B‬JPY
股息殖利率(指定)
3.23%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪22.38 M‬
費用率
0.17%

關於NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2017年12月7日
追蹤指數
S&P Developed ex-Japan REIT Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048660009

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.23%
金融97.69%
其他類0.37%
消費者服務0.08%
零售業0.08%
債券、現金及其他1.77%
UNIT0.93%
Futures0.65%
現金0.13%
共同基金0.06%
股票區域細分
7%78%8%0.2%4%
北美78.45%
歐洲8.74%
大洋洲7.93%
亞洲4.68%
中東0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2515投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.69%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.37%。 資產主要位於North America區域。
2515主要持股為Welltower Inc.Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的8.13%和7.73%。
2515上次的股息為11.00 JPY。 上一季, 發行人已支付12.90 JPY的股息, 顯示下跌17.27%。
2515所管理的資產為‪34.81 B‬ JPY。 過去一個月上漲了6.02%。
2515資金流達到‪5.23 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2515會支付股息給持有者,股息殖利率為3.23%。 上一期股息(2026年1月15日)金額為11.00 JPY。 股息為季支付。
2515的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
2515費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
2515跟著S&P Developed ex-Japan REIT Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2515投資於股票。
2515在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了6.32%。 查看更多動態,請參閱2515價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了11.71%。
2515以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。