關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF
成立日期
2017年12月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.23%
金融97.72%
其他類0.35%
消費者服務0.08%
零售業0.07%
債券、現金及其他1.77%
UNIT0.85%
Futures0.58%
其他類0.22%
現金0.07%
共同基金0.06%
股票區域細分
北美79.34%
歐洲8.68%
大洋洲7.60%
亞洲4.22%
中東0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2515投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.72%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.35%。 資產主要位於North America區域。
2515主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的6.86%和6.32%。
2515上次的股息為12.20 JPY。 上一季, 發行人已支付14.00 JPY的股息, 顯示下跌14.75%。
2515所管理的資產為26.51 B JPY。 過去一個月上漲了1.99%。
2515資金流達到3.17 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2515會支付股息給持有者,股息收益率為3.81%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為12.20 JPY。 股息為季支付。
2515的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2017年12月7日上市,其管理風格為被動型。
2515費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
2515跟著S&P Developed ex-Japan REIT Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2515投資於股票。
2515在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效下跌了−1.70%。 查看更多動態,請參閱2515價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.05% 並且在一年內上漲了1.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.05% 並且在一年內上漲了1.99%。
2515以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。