NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪22.54 B‬JPY
資金流(1Y)
‪3.13 B‬JPY
股息收益率(指示)
3.26%
資產淨值折價/溢價
1.8%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.17%
成立日期
2017年12月7日
追蹤指數
S&P Developed ex-Japan REIT Index
管理風格
消極
ISIN
JP3048660009

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.15%
金融96.73%
其他類0.27%
消費者服務0.07%
零售業0.07%
債券、現金及其他2.85%
Futures1.43%
UNIT0.82%
企業0.26%
其他類0.20%
現金0.09%
共同基金0.05%
股票區域細分
8%79%8%0.1%4%
北美79.21%
歐洲8.35%
大洋洲8.00%
亞洲4.32%
中東0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向