NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.32 B‬JPY
資金流(1Y)
‪203.47 M‬JPY
股息收益率(指示)
4.73%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪2.98 M‬
費用率
0.19%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2018年7月6日
追蹤指數
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048730000

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府92.46%
企業3.84%
現金3.70%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向