NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪3.02 B‬JPY
資金流(1Y)
‪17.01 M‬JPY
股息收益率(指示)
4.58%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.19%
成立日期
2018年7月6日
追蹤指數
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
管理風格
消極
ISIN
JP3048730000

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府93.02%
企業4.79%
現金2.19%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向