ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.04 B‬JPY
資金流(1Y)
‪2.23 B‬JPY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
費用率
0.24%
成立日期
2019年6月24日
追蹤指數
CSI Small Cap 500 Index - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3048920007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月26日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF98.86%
現金1.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向