NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪28.88 B‬JPY
資金流(1Y)
‪3.97 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.29%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪9.25 M‬
費用率
0.30%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF


品牌
Nikko
成立日期
2020年3月13日
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049030004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
美國
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月8日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金98.66%
現金1.34%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2562上次的股息為13.00 JPY。 前一年, 發行人已支付26.80 JPY的股息, 顯示下跌106.15%。
2562所管理的資產為‪28.88 B‬ JPY。 過去一個月上漲了2.47%。
2562資金流達到‪3.97 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2562會支付股息給持有者,股息收益率為1.29%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為13.00 JPY。 股息為年支付。
2562的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2020年3月13日上市,其管理風格為被動型。
2562費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
2562跟著Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2562投資於基金。
2562在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了3.64%。 查看更多動態,請參閱2562價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.47%, 三個月績效上漲了2.54% 並且在一年內上漲了5.56%。
2562以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。