NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪31.98 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.71 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.46%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.30%
成立日期
2020年3月13日
追蹤指數
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3049030004

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金98.40%
Rights & Warrants1.07%
其他類0.46%
現金0.08%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向