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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY
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概要
分析
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
15.47 B
JPY
資金流(1Y)
3.00 B
JPY
股息收益率(指示)
0.34%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
2.75 M
費用率
0.25%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US EQTY NASDAQ100 ETF JPY
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2020年9月17日
追蹤指數
NASDAQ100 JPY-converted Index - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049090008
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
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—
基金裡有什麼
截至2024年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他
100.00%
共同基金
99.96%
現金
0.04%
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