NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪30.26 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.21 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.05%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.09%
成立日期
2021年3月31日
追蹤指數
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
JP3049260007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
現金
股票97.40%
電子科技10.69%
科技服務9.49%
金融6.13%
健康科技4.14%
零售業3.71%
非耐用消費品1.93%
生產製造1.75%
消費者服務1.43%
商業服務1.30%
能源礦產1.26%
公用事業1.21%
耐用消費品0.98%
健康服務0.93%
加工業0.81%
運輸0.74%
工業服務0.44%
通訊0.43%
配送服務0.29%
非能源礦產0.24%
債券、現金及其他2.60%
現金105.76%
Futures2.71%
ETF0.12%
其他類−105.99%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向