NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.65 B‬JPY
資金流(1Y)
‪8.86 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.06%
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
‪12.19 M‬
費用率
0.09%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2021年3月31日
追蹤指數
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票96.04%
電子科技10.70%
科技服務10.16%
金融6.57%
零售業4.27%
健康科技4.08%
非耐用消費品1.85%
生產製造1.62%
商業服務1.50%
消費者服務1.49%
耐用消費品1.34%
公用事業1.27%
能源礦產1.24%
健康服務0.86%
加工業0.77%
運輸0.71%
通訊0.44%
工業服務0.40%
配送服務0.31%
非能源礦產0.21%
其他類0.02%
債券、現金及其他3.96%
現金96.75%
Futures3.91%
其他類−96.70%
股票區域細分
97%2%
北美97.46%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向