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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF
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關鍵統計
管理資產(AUM)
21.68 B
JPY
資金流(1Y)
−12.60 B
JPY
股息收益率(指示)
1.36%
資產淨值折價/溢價
0.6%
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF
發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.09%
首頁
global.nomura-am.co.jp
成立日期
2021年3月31日
追蹤指數
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
JP3049260007
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
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NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年5月31日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
電子科技
現金
股票
96.93%
電子科技
10.48%
科技服務
9.76%
金融
6.07%
健康科技
4.64%
零售業
3.92%
非耐用消費品
2.17%
生產製造
1.88%
能源礦產
1.56%
消費者服務
1.53%
商業服務
1.42%
公用事業
1.25%
健康服務
1.05%
耐用消費品
0.87%
加工業
0.85%
運輸
0.78%
工業服務
0.47%
通訊
0.44%
配送服務
0.34%
非能源礦產
0.31%
債券、現金及其他
3.07%
現金
97.62%
Futures
2.92%
ETF
0.13%
其他類
−97.61%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
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