NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪55.25 B‬JPY
資金流(1Y)
‪29.57 B‬JPY
股息收益率(指示)
3.10%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪15.58 M‬
費用率
0.13%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2021年10月29日
追蹤指數
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049400009

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
貨幣對沖,普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金100.77%
政府96.84%
其他類−97.61%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向