NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪36.26 B‬JPY
資金流(1Y)
‪19.18 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.29%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.13%
成立日期
2021年10月29日
追蹤指數
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3049400009

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月29日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金101.61%
政府99.03%
其他類−100.63%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向