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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF
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關鍵統計
管理資產(AUM)
6.37 B
JPY
資金流(1Y)
1.98 B
JPY
股息收益率(指示)
4.32%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.10%
首頁
en.nikkoam.com
成立日期
2022年2月14日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
消極
ISIN
JP3049500006
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
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NAV總回報
—
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—
基金裡有什麼
截至2024年11月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
98.62%
現金
1.38%
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