NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪5.33 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−4.40 B‬JPY
股息收益率(指示)
3.85%
資產淨值折價/溢價
0.05%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.10%
成立日期
2022年2月14日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
消極
ISIN
JP3049500006

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.90%
現金1.10%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向