CI CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ET NON HEDGED UNITSCI CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ET NON HEDGED UNITSCI CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ET NON HEDGED UNITS

CI CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ET NON HEDGED UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪91.07 M‬CAD
資金流(1Y)
‪78.68 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.41%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於CI CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ET NON HEDGED UNITS

發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
費用率
0.22%
成立日期
2017年6月22日
追蹤指數
Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Enhanced Yield Index - CAD
管理風格
消極

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
多因素
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票0.19%
金融0.19%
債券、現金及其他99.81%
企業56.31%
政府42.97%
現金0.53%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向