CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF USD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF USD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF USD SER UNITS

CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF USD SER UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪14.88 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.03 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF USD SER UNITS

發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
費用率
0.79%
成立日期
2017年9月7日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府60.77%
企業32.43%
現金7.83%
市政0.14%
其他類−1.17%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向