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PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.16%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITS

發行人
Allianz SE
品牌
PIMCO
費用率
0.82%
首頁
成立日期
2017年9月29日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票0.03%
通訊0.03%
債券、現金及其他99.97%
企業67.86%
政府16.92%
Securitized7.51%
代理商7.10%
其他類2.82%
市政0.13%
現金−2.37%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向