NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNITNBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNITNBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNIT

NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNIT

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.50 B‬CAD
資金流(1Y)
‪256.52 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.56%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNIT

發行人
National Bank of Canada
品牌
NBI
費用率
0.86%
成立日期
2019年10月18日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
Securitized
股票1.26%
金融0.83%
通訊0.20%
公用事業0.18%
非能源礦產0.04%
能源礦產0.02%
債券、現金及其他98.74%
企業64.05%
政府16.85%
Securitized12.94%
現金2.51%
Loans1.72%
其他類0.59%
Rights & Warrants0.09%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向