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CI MORNINGSTAR NATL BK QUE IDX ETF COMMON UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪69.14 M‬CAD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.33%
資產淨值折價/溢價
1.7%

關於CI MORNINGSTAR NATL BK QUE IDX ETF COMMON UNITS

發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI First Asset
費用率
0.59%
成立日期
2012年2月2日
追蹤指數
Morningstar National Bank Qubec Index - CAD
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
運輸
股票98.63%
金融15.54%
零售業15.08%
運輸14.05%
科技服務8.19%
工業服務8.07%
非耐用消費品7.22%
商業服務4.84%
通訊4.64%
消費者服務4.36%
非能源礦產4.21%
生產製造3.09%
電子科技2.93%
公用事業2.60%
健康科技2.03%
配送服務0.88%
耐用消費品0.48%
加工業0.42%
債券、現金及其他1.37%
現金1.37%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向