美國2年期國債收益率與期貨空頭合約名義金額在三個不同階段的關係請注意,圖中黑線所顯示的數據是「槓桿基金」在美國國債期貨市場中持有的空頭頭寸的名義總價值。這些槓桿基金主要包括對沖基金、商品交易顧問和商品集合操作員等,它們利用期貨合約來放大其對未來國債價格下跌(即收益率上升)的押注或對沖其現有債券頭寸的風險。
1. 2024年3月到2024年9月:2年期國債收益率一直保持下跌趨勢
收益率走勢: 根據圖表,從2024年3月開始,藍線(2年期國債收益率)確實呈現明顯的下跌趨勢,直到約2024年9月觸及低點。這通常表示市場預期聯邦儲備局將會降息,或經濟增長放緩,促使投資者轉向避險資產,推高債券價格,從而壓低收益率。
期貨空頭合約名義金額走勢: 在這個階段
2022/1/17 [過年新春特輯#1]你所不知道的事:股災什麼時候來,通貨膨脹影響全球市場資金動向,長短期美債殖利率一窺究竟!2022/1/17 你所不知道的事:股災什麼時候來,通貨膨脹影響全球市場資金動向,長短期美債殖利率一窺究竟!
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各位小夥伴大家好~
先祝各位2022年新年快樂,這是2022年的第一篇文章,沒想到新的一年就要來一個重磅介紹歷年股災和市場的資金流向,今天我們就來談談美債殖利率和歷年金融風暴、股災的關係吧~
當然,這也是去年底欠各位的教學文章之一,希望透過簡單精要的文章,對各位的 全球市
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