YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETFYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETFYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪760.73 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−124.10 M‬TWD
股息收益率(指示)
3.63%
資產淨值折價/溢價
−0.000004%

關於YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF

發行人
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Yuanta
費用率
0.34%
成立日期
2011年4月21日
追蹤指數
MSCI Taiwan Index
管理風格
消極
ISIN
TW0000062033

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.94%
電子科技73.70%
金融12.28%
加工業2.03%
通訊1.97%
非能源礦產1.51%
生產製造1.48%
運輸1.31%
零售業1.30%
配送服務1.08%
非耐用消費品0.63%
科技服務0.55%
耐用消費品0.54%
能源礦產0.20%
商業服務0.19%
健康科技0.16%
債券、現金及其他1.06%
Futures1.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向