CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.86 B‬TWD
資金流(1年)
‪182.43 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪178.95 M‬
費用率
1.05%

關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD


品牌
Cathay
成立日期
2015年3月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE China A 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000063601

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
生產製造
股票96.41%
金融35.87%
非耐用消費品15.18%
生產製造14.54%
能源礦產4.93%
電子科技4.50%
公用事業4.20%
科技服務3.92%
健康科技3.47%
運輸2.75%
加工業2.37%
非能源礦產2.34%
工業服務1.41%
耐用消費品0.92%
債券、現金及其他3.59%
現金3.59%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00636投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.87%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.18%。 資產主要位於Asia區域。
00636主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.22%和6.67%。
00636所管理的資產為‪3.86 B‬ TWD。 過去一個月下跌了2.44%。
00636資金流達到‪182.43 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00636不會支付股息。
00636的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2015年3月20日上市,其管理風格為被動型。
00636費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
00636跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00636投資於股票。
00636在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效上漲了7.11%。 查看更多動態,請參閱00636價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效下跌了−1.58% 並且在一年內上漲了7.25%。
00636以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。