關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD
成立日期
2015年3月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000063601
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
生產製造
股票96.18%
金融35.49%
非耐用消費品15.23%
生產製造14.59%
能源礦產4.89%
電子科技4.49%
公用事業4.23%
科技服務3.96%
健康科技3.60%
運輸2.72%
加工業2.42%
非能源礦產2.21%
工業服務1.43%
耐用消費品0.90%
債券、現金及其他3.82%
現金3.82%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00636投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.49%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.23%。 資產主要位於Asia區域。
00636主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.23%和6.82%。
00636所管理的資產為3.94 B TWD。 過去一個月下跌了1.85%。
00636資金流達到182.43 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00636不會支付股息。
00636的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2015年3月20日上市,其管理風格為被動型。
00636費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
00636跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00636投資於股票。
00636在過去一個月價格已經上漲了3.59%, 其年度績效上漲了8.39%。 查看更多動態,請參閱00636價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.38%, 三個月績效下跌了−1.43% 並且在一年內上漲了7.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.38%, 三個月績效下跌了−1.43% 並且在一年內上漲了7.32%。
00636以溢價(1.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。