CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDGCATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDGCATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪541.09 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−143.59 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG


發行人
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
品牌
Cathay
費用率
1.10%
成立日期
2016年4月25日
追蹤指數
Nikkei 225 Index - TWD
管理風格
消極
ISIN
TW0000065705

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
零售業
股票93.00%
電子科技15.96%
生產製造15.49%
零售業13.74%
健康科技9.48%
通訊6.94%
耐用消費品6.11%
科技服務5.45%
金融4.41%
加工業3.95%
非耐用消費品3.44%
商業服務2.58%
運輸1.56%
配送服務1.46%
非能源礦產0.99%
工業服務0.69%
消費者服務0.30%
能源礦產0.29%
公用事業0.16%
債券、現金及其他7.00%
現金7.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向