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CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDGCATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDGCATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪439.41 M‬ TWD
資金流(1Y)
‪−218.78 M‬ TWD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪9.61 M‬
費用率
1.10%

關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG


發行人
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
品牌
Cathay
首頁
cathaysite.com.tw
成立日期
2016年4月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nikkei 225 Index - TWD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000065705

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
全球
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
零售業
股票95.71%
生產製造16.64%
電子科技15.59%
零售業13.72%
健康科技9.19%
通訊7.75%
耐用消費品6.98%
科技服務6.26%
金融4.25%
加工業3.60%
非耐用消費品3.39%
商業服務2.69%
運輸1.53%
配送服務1.42%
非能源礦產0.98%
工業服務0.96%
消費者服務0.32%
能源礦產0.29%
公用事業0.15%
債券、現金及其他4.29%
現金4.29%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向