CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪139.11 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−22.23 M‬TWD
股息收益率(指示)
1.68%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪5.73 M‬
費用率
0.66%

關於CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD


品牌
Cathay
成立日期
2018年5月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000073600

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
現金
股票84.68%
金融21.96%
電子科技17.64%
科技服務9.18%
零售業7.05%
耐用消費品4.15%
非耐用消費品3.65%
能源礦產3.06%
通訊2.74%
運輸2.49%
健康科技2.48%
生產製造2.05%
消費者服務2.03%
非能源礦產2.01%
公用事業1.31%
加工業1.08%
健康服務0.83%
商業服務0.76%
工業服務0.19%
配送服務0.01%
債券、現金及其他15.32%
現金14.77%
UNIT0.55%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
4%4%1%5%83%
亞洲83.98%
非洲5.33%
拉丁美洲4.83%
北美4.38%
歐洲1.48%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向