YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWD

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪749.10 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−19.80 M‬TWD
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
−1.0009%

關於YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWD


發行人
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Yuanta
費用率
0.80%
成立日期
2018年6月19日
追蹤指數
MSCI China A Inclusion Index
管理風格
消極
ISIN
TW0000073907

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票93.25%
金融21.88%
生產製造12.96%
電子科技10.18%
非耐用消費品9.94%
加工業5.51%
健康科技4.97%
科技服務4.46%
耐用消費品4.28%
公用事業4.17%
非能源礦產4.15%
運輸3.82%
能源礦產2.95%
工業服務1.93%
配送服務1.00%
商業服務0.35%
零售業0.32%
健康服務0.31%
通訊0.07%
債券、現金及其他6.75%
Futures6.09%
其他類0.36%
現金0.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向