YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪748.39 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−45.37 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWD

發行人
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
品牌
Yuanta
費用率
0.80%
成立日期
2018年6月19日
追蹤指數
MSCI China A Inclusion Index
管理風格
消極
ISIN
TW0000073907

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
生產製造
股票96.76%
金融18.79%
非耐用消費品12.26%
生產製造12.19%
電子科技8.78%
加工業7.21%
健康科技6.65%
公用事業4.79%
非能源礦產4.79%
耐用消費品4.41%
能源礦產3.63%
運輸3.61%
科技服務3.50%
工業服務2.22%
配送服務1.22%
零售業0.76%
通訊0.71%
消費者服務0.50%
健康服務0.37%
商業服務0.37%
債券、現金及其他3.24%
Futures2.69%
現金0.55%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向