近期隨著美元轉弱台幣升值，台股隨即來了一波強勁的走勢，是否有可能延續下去？不妨直觀市場的走勢進行分析，免除外在雜音才是最好的方式。 一個多頭走勢必須是過前高，以黃金切割率判斷，要過前高 15152 (A)，必須先站上 15000。其次，再過15087，才有可能挑戰 15475 (B)。換言之，15000-15087 是一個密集壓力區間。 以年線(200 MA)的角度觀察，週五(1/13)開盤後，隨即挑戰年線。目前台股站上年線的股票不到四成，短期之內指數要挑戰年線的成功率不大，即使靠著權值股挑戰成功，籌碼面的不配合，也撐不了多久。 2022/12/6 有一個長黑向下跳空缺口(14955-14969)，不是不可能回補，但也沒必要拿著台幣去賭這種問題。 是不是買在最低點不重要，買在安全的位置才是最重要的。在此預祝各位新春假期愉快。
以日線圖來看, 指數在1/5收在短線供給區間之上, 且突破下降通道, 視為趨勢反轉, 偏多看待。 目標價為下降通道的起點15152.38, 停損價為前低13981.63, 損益比約為2.45。但要小心的是, 上方有許多短線阻力, 且與斐波納契點位重合(0.382, 0.5, 0.618), 若有在這些位置反彈, 可依據自身狀況選擇部分止盈。若認為止盈在這些點位平倉會導致損益比不佳, 也可以將指數跌回下降通道當作止損條件。
延續上次看法, 仍然偏空看待。但以4小時K線來看, 今天可視為碰到有效支撐區間反彈, 加上美股反彈, 明天可能會有短線行情, 因此現階段不急著進場做空。 小周期的斐波納契0.382(14889.5)跟0.618(14727.08)與壓力線相近, 若股價有在這些價位反彈, 才較適合進場做空, 止損可放在前高之上(e.g. 15160)。 雖然跌破支撐也能構成進場條件, 但目標價位太近導致損益比不佳, 因此不考慮
從2022三月中旬後，指數 < 50MA < 50MA 扣抵，就是一路下挫的局面，期間雖有二次像樣的反彈，整體而言還是驚濤駭浪的。目前的情況是，指數 > 50MA > 50MA 扣抵，這也是筆者認為反彈雖然已經結束，短期內不會持續重挫的原因之一。https://www.tradingview.com/x/vi5aF6Wj/ MACD...
原本預期本波中期反彈還可以持續一段時間，一個短線回檔就整組打壞了。沒有基本面做後盾的漲勢，還是小心為宜，不宜投入過多的資金。 12/20 開盤直接在最近20個營業日的低點下方，11:00左右，利空引爆殺盤，驗證了一句諺語「什麼樣的圖形就有什麼樣的消息」。 目前中期的價格慣性還在走平之中，不至於馬上大跌。但是，由日線布林軌道觀察，一段時間的收斂後再張開，中線的價格慣性應該很快就會消失，週五跌破14200 即可確認。
評論 : 1) TrendX+ - 中期趨勢線已轉為紅色(中期下跌趨勢)，K線已經在趨勢線下漫游 2) DDX+ - 在25/8，中期趨勢線已轉為紅色(中期下跌趨勢)，如果向下跌破零則下跌趨勢確立 3) MCDX+ - 此時仍弱，無法突破50%的分界線，並在23/8 banker bar轉弱，retailer bar也再次出現 4) 台灣加權指數在下降旗形形態下方突破向下，請參考 5) 加權指數在月線也在六月向下突破上方頸線，下一站應在12517點左右 免責聲明 : 以上分析僅用於個案案例研究為目的，而非專業建議。 此分析不提供任何交易建議和買賣。 自負風險。
週五(12/9)大漲 150 點，還是無法扭轉短線下挫的問題，加權指數、金融指數 5MA 10MA 呈現死亡交叉，最佔權值的電子指數 5MA 20MA 呈現死亡交叉。所有在交易的台指期合約，未平倉口數驟減 3,739 口，漲勢的續航力有限。 倘若下週一收盤未能站上 14848，則 5MA 20MA 做死亡交叉，下週二、三開始，加權指數 < 10MA < 10MA 扣抵。 目前處於箱型格局，且 20MA > 50MA 呈現黃金交叉，指數操作建議空手觀望，或許會是比較合適的做法。 下方柱狀圖分別為「電子指數 / 加權指數」、「金融指數 / 加權指數 」 目前的美股對台股沒有任何助益，阻力倒是不小就是了。以 QQQ Top 10 為例，僅微軟、臉書、英偉達三檔在月線(20 MA)上方。
老規矩 上漲後就會把頸線畫出來 破線就轉空 ----------------------------------------------------------- 以上基本上大部分的人都會，所以我打算就細部的部分作拆解。 具體的進單點到底要怎麼做。 該怎麼抓到最有期望值的點位，下在最有風報比的位置。 這裡可以分為兩派，第一派是分批流，大機構基本上都是這麼做，小散戶該怎麼做呢？ 像是選擇權的ABC、ABP策略 Always buy call 、Always buy Put 分批具體的操作法 以後有空再說 我想講所謂的區間套 換句話說 就是不斷縮小級別的概念 舉例 我在日線級別尋找到了空方的趨勢 接下來我就在小時線級別尋找漲不上去的地方 同樣 在縮小級別 到五分K尋找 這段上不去的位置...
基本面尚未回來, 台積電未站穩500元與大盤無法突破阻力的狀況下, 以偏空看待, 並以小周期斐波那契0.5(13893.95), 0.382(13596.96)為目標價位。 理由 1. 大週期斐波那契0.5與支撐壓力13928構成之區間, 剛好與小周期斐波那契0.382~0.5重合, 形成供給區間 2. 2022/11/11跳空缺口13638尚未回補, 且與小周期斐波那契0.382(13596.96)相近 若以今天收盤價14980進場, 近期前高(15475.89)以上價格為止損(e.g. 15480), 損益比約為2~2.7。另外, 此供給區間不夠強(沒有多次反彈), 不排除二探12600的可能性。
11月將近2000點的彈升，原本長線崩跌趨勢中斷，但這也不代表未來開始一路向上，密集壓力區在15050-15276 之間。惟長線價格慣性依然往下，震盪會比較激烈，12月收盤跌破 13470 長線跌勢重啟。 11月期指結算後，電子類股成交量能逐日遞減，最近八個營業日低於六成，所以指數走勢渾屯，10個營業日漲幅僅2.35%，不似從13000點彈升時走勢犀利。 雖然漲了2000點，距離中線翻多還差一步，至少等 +DI 穿出 ADX 後才有機會。是不是買在最低點不重要，重要的是起風時要在風頭上。 短線上，RSI 已經出現小幅度的背離， MACD 柱狀圖開始收斂。恐慌指數在11/28 跳空而起，是要留意的地方。
台指期回調的新聞提要: 1) 巴菲特Q3買爆台積電...散戶雀躍不已 2) 美股通膨下跌9.1到7.7...道瓊指數大漲20% 我來說說我的幾個看法: 1) 新聞是非常滯後的資訊，你知道了大家都知道了。 巴菲特買台積電的新聞，讓許多散戶相信這是台積電/大盤的「底部」 這些想抄底的人會融資槓桿做多、或借錢攤平現貨 而止損會設在哪裡呢? 12600與12100的支撐下方會有散戶低價賣出的意願，主要來自於止損訂單 這些「底部」的下方存在著賣方流動性(Sell Side Liquidity)正好可以協助聰明錢平倉空單 2)...
好難得看到大盤可能會走一個時間波 有點開心 畢竟時間波對我而言是很少會使用的一個工具 大致講一下 雖然今天加權走的算是強勢 但整體看還是沒有逃脫假突破的味道 那麼後續的套路基本上就是那樣了 前面盤了約七天(當然這只是大概) 以時間波的概念 我們也抓七天 如果七天內往下破 基本上假突破成立 如果多軍能夠守住七天以上 那麼七天以後的下殺 我覺得就是把上面多出的那一塊往下還後 繼續盤整 應該可以繼續往上攻 這裡有點像是多軍旗開得勝 連贏數場勝利 攻城拔寨 把空軍逼退到後方大本營 可是糧草補給不上 目前需要等待後方的主力部隊接續接應 先在這裡建立營地 這種時候就是最危險的時候了 如果能撐住七天 等待補給跟上 那麼多方就能夠守住這個陣地 但如果守不住 就只能放棄目前的優勢 先後撤化整為零 積蓄雷霆一擊
基本面來講 選舉於上周六結束 沒有繼續放利多消息及護盤台股的必要 最近房地產的冷清也能看出一二 (升息先行指標) 因此也勢必會補上應有的升息幅度 房市 股市 兩者終歸迎來應有的修正 技術面來看 上週五 剛好回測下趨勢附近 且收孕線下槌 今日跳空表態 選後的行情我也曾經寫過一篇 可看下方文章 沒意外會如同預估的一樣 如今 時間 技術面 基本面都迎來明確的空方 自然可以好好把握這個好機會 言盡於此
台股加權指數在一連串的爆炸性彈升之後，造成短線乖離過大，以週五(11/18)收盤價而言，距離月線(20MA)超過1000點；距離季線(50MA)超過800點。 目前能預期的走勢就是以橫盤或是下挫的方式修正乖離，就最近幾日盤中觀察，每當12月期貨指數跌破14400時，14300之下的選擇權賣權沒什麼大的波動，暫時認定橫盤機會較大。 中線反彈能否成局呢？下週收盤若是以長紅突破 14620，中線反彈就有機會成局。反之，如果週收盤是小黑K，這就要有點小心了。 -- 下方柱狀圖分別為「電子指數 / 加權指數」、「金融指數 / 加權指數」。
圖為加權指數以傳統技術分析構成的圖表分析 第一：加權指數經歷的盤頭後構建了一波M頭(黃線箭頭處)，在假突破(紅圈圈處)構建了一波破頸線的下跌段，第一波第二波的下跌反彈點基本上都如圖上所示(綠色下跌線段)。至於第三段下跌基本上很少見，不過有鑑於此多頭盤的頭部比起過往都大，並非不能預期第三段，不過個人傾向於往N字跌幅的計算(如圖的藍色空間A段)，同時，觀察黃色下跌段對應的MACD柱子面積，可以發現該段內部出現線段的背離。 大背景下的跌幅空間滿足，佐以背離的訊號(不非一定參考MACD)，那時不宜追空是合理並可推論的結果，窮寇莫追。 第二：再來此處強勢反彈是多頭的訊號嗎？ 先說結論，不是。 單腳不成底，加上盤了接近一年的頭部，不論是時間，還是空間，目前的底部實在稱不上反攻的訊號，所以這次的上漲視為反彈較恰當。 第三：下禮拜的操...
前篇文章有提到，指數跌破月線，可是超過半數以上的上市公司股票站上月線，未來有挑戰月線的機會。 今日(11/11)加權指數站上季線(50MA)，可是不到五成的股票站上季線，加上今日的強攻是靠著百大權值股(漲跌家數比 91.8%)，整體上市股票漲跌家數比卻是不到七成。 整體上市公司股價站上月線的比例在緩步下降，有些股票已經開始在回檔了。 另外，目前加權指數與月線正乖離超過7%，雖然不是說一定就會大幅拉回，要再連續上攻的機會不大。 -- 就基本面而言，目前美債長短息息差倒掛，未來經濟有很大的機會衰退，不會因為連續強彈而有任何改變。
農曆春節期間台股休市，尤其是封關前美股驟然大跌帶動全球跌勢，春節時美股卻又反彈4%，再來是美元續探底、油價上漲、金價在春節期間也上漲1.6%，所以新春開紅盤不免讓人猜想台股短線會有補漲機會。 但從技術面來看，前波大跌已經破壞了多頭趨勢，均線反轉空頭，相對強弱勢落在低檔，前景未清不搶補漲行情，停聽看等待趨勢明朗順勢而為。 把道瓊、納斯達克、日經等多個指數，與台股大盤放在同一張圖表比較，看看哪裡的趨勢率先明朗，提早因應。
隨著籌碼面的逐漸好轉，指數終於有了一點起色，只是美股現在最好的情況是盤局，對台股的助益非常有限。如果一切無誤，週五(11/4)開始，指數 > 10MA > 10MA 扣抵，20MA 在下週一之後開始往下扣抵。換言之，停損點就是10MA。 今天(11/3)台股指數下挫百餘點且失守月線，換個角度觀察，站上月線的股票超過五成，上漲家數大於下跌家數，恐慌指數幾乎收最低，這是利好的一面。
