標普 US500 上漲動能不足! 將盤整1-2周後出現2周左右後 再向下回調! 測試底部的買家有多少? 測試多頭趨勢能否撐住?標普 US500
上漲動能不足!
將盤整1-2周後出現2周左右後
再向下回調!
測試底部的買家有多少?
測試多頭趨勢能否撐住?
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US500交易想法
【金融危機不遠了？】近期總經數據 / 降息分析 & 看法美國第一季度 GDP 增長率驟降至 1.6%，低於市場預期的 2.5%，此外，核心 PCE 物價從 2% 上漲 3.7%，高於預期的 3.4%。
這一數據表明，美國經濟在第一季度面臨：1️⃣經濟放緩 2️⃣通膨又增加 雙重打擊。
雖然數據表現差，但美國財政部長葉倫對受訪時表示經濟依然表現良好，並表示有「特殊」因素抑制整體經濟成長；採訪中沒有明講這個特殊原因是什麼，但有提到房租的數據相關事情，所以這邊猜測是跟房價數據滯後性相關，也讓我找到一些樂觀的數據方向：
- 首先第一季的 GDP 增長率放緩，可能主要原因是進出口和庫存的拖累。實際上與 2022 年初相似 ，當時在預測經濟衰退後，出現連續 6 季高於預測趨勢水準的成長，因為公司會因庫存價格疲軟而拋售，然後再補充庫存。
- 上月非農就業報告出人意料地增加 30.3 萬就業人數，已連續 26 個月維持在 4% 以下，仍處於歷史低位。這表明 勞動力市場仍然強勁 ，經濟增長是否需緩仍需時間驗證。
- 聯準會最在意的 3 月核心 PCE 年增 2.8%，跟 3 月 PCE 物價指數年增 2.7%，都是符合市場預期且與前值持平。
儘管經濟數據表現不好，但股市表現依然強勁－標準普爾 500 仍在歷史高點附近，這表明熱錢仍對經濟前景持樂觀態度。
【最後提出一些對今年降息的看法】
FedWatch 工具顯示，Fed 今年首次降息的可能性全面下滑，6 月降息的機率目前不到 10%、9 月降息的機率降至 58% 以下、12 月第二次降息的機率不到 50%。
高利率的時間拖得越長，就越有可能發生金融危機，因為高利率損害了以信貸爲主的行業，例如 4/25 FDIC 公告指出共和第一銀行 Republic First Bank 破產倒閉，是美國今年第一家破產的銀行。
我認為在歷史上沒出現過的軟著陸，難度絕對是難以想像的。多給 FED 一些時間，做好今年沒有降息的準備， 更要準備好失敗後的硬著陸、發生金融危機的對策 。
雖然比特幣從去年底就開始脫離美股走勢，但如果發生世界級規模的經濟危機，幣圈也難逃其中，從 312 的歷史教訓中就可以看到。
有炒小幣的記得分批出場、合約長期持有要調高止損線、現貨逢大跌進場。
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你們的按讚是我持續寫分析的動力🥰
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【下週部署】5月4日｜S&P500 期貨走勢｜看法與上週一樣PEPPERSTONE:US500 【下週部署】5月4日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜下跌趨勢
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本週描述｜走勢到達大上升段618附近後回落，週四及週五以強力陽燭回到618附近
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下週部署｜較大機率突破上方的大阻力5142，但突破前預計稍有回調。
【下週部署】4月27日｜S&P500 期貨走勢PEPPERSTONE:US500
【下週部署】4月27日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜下跌趨勢
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本週描述｜走勢到達大上升段618範圍後反彈，現接近小下跌段618
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下週部署｜可觀察上方的大阻力5142，該位置預計會有向下沖擊，若走勢能突破及企穩該位置，大升勢將大機會重新啟動，並且破頂
選擇權交易反省選擇權交易反省
以為會繼續保持在賣出價格內,
沒有意識到FED講話,
選擇權大跌導致脫手在最低點.
(交易區間4/2~5)
只有現貨有成功鎖住利潤(2空單停利在月線).
如果有注意到RSI超賣,
可能在最終權力日大幅降低虧損,
從結果來看是失敗交易.
【下週部署】3月23日｜S&P500 期貨走勢｜暫停更新，直至有明顯轉勢 【下週部署】3月23日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜突破通道頂部，向上延伸走勢
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下週部署｜可部署最近上升段618
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其他｜由於走勢進入長期上升趨勢，週部署看法已連續幾個月沒有大變化，所以我決定暫停更新S&P週部署，直至走勢有明顯轉勢
下週部署】3月16日｜S&P500 期貨走勢｜更新通道看法 PEPPERSTONE:US500
【下週部署】3月16日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜整週並沒有回落到上升段618，藉此更新通道畫法
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下週部署｜可繼續觀察市場如何對待新畫的通道，高值博位置（5036）看法不變
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經濟提示｜下週二為日本議息，週四凌晨為美國議息， 屆時將波動走勢
關於 2023 年銀行業動盪的報告關於 2023 年銀行業動盪的報告：
在2023 年3 月8 日至19 日的11 天時間裡，四家總資產約9,000 億美元的銀行被關閉、進入破產管理或獲救。隨後，一家總資產約2,300 億美元的銀行於2023 年5月1 日關閉。
數據來源：https://www.bis.org/bcbs/publ/d555.pdf
【下週部署】3月9日｜S&P500 期貨走勢 ｜注意假突破！ EPPERSTONE:US500
【下週部署】3月9日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜整週繼續向上小型震盪，週五出現假突破，小時圖陰燭相對有力量
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下週部署｜走勢大機率回到通道底部5038，同時是618位置，該位置是高值博位置，可作短打一波；若走勢不幸地明顯地跌穿通道底，上升趨勢將不再樂觀。
【下週部署】3月2日｜S&P500 期貨走勢 ｜一望無際．海闊天空 EPPERSTONE:US500
【下週部署】3月2日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜整週沒有明顯回調，並於週五繼續破頂
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下週部署｜部署位置明確，可捕足圖中的618＋通道底，若走勢跌穿通道底及過深（4940），則走勢形態改變
【下週部署】2月24日｜S&P500 期貨走勢｜危機再度解除PEPPERSTONE:US500
【下週部署】2月24日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜週初稍稍回落，但沒有跌穿防守線，於週四有力地向上破頂
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下週部署｜現形成小型上升通道，下週可以部署上升段618，並觀望至通道上方；如走勢以極低機率地向下沖，則明確表示升勢再被抵消
【下週部署】2月17日｜S&P500 期貨走勢｜升勢減速PEPPERSTONE:US500
【下週部署】2月17日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢（減速）
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本週描述｜週二曾向下直插下跌，形成雙底，於週五修復部分跌勢，並造成一頂低一頂（Lower High）
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下週部署｜部署位置明確，如下週回調深度超過雙底（本週低位4917），可以推斷市場將進行中型回調，回調至4800（波段618位置＋橫行頂）
【下週部署】2月10日｜S&P500 期貨走勢｜新年快樂．龍馬精神🎊 【下週部署】2月10日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜上週跌勢被抵消，本週初並繼續將升勢延伸，並以一底高一底向上發展
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下週部署｜走勢位於中間位置，目標位置上週相同，向5079邁進；走勢或可能稍稍回調，但並不構成下跌嫌疑（暫時未有看跌線索）
【下週部署】2月3日｜S&P500 期貨走勢｜跌勢被抵消 無懼大阻力 PEPPERSTONE:US500
【下週部署】2月3日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜週一已到達目標4937，並出現下跌動能，走勢曾變為中性；但於週四被升勢完全修複，週五更向上突破，再次重拾升勢
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下週部署｜繼續看升至下關目標5079；另一方面不排除升勢力量不足，變成橫行震盪。
【下週部署】1月27日｜S&P500 期貨走勢｜遇上潛在大阻力 PEPPERSTONE:US500
【下週部署】1月27日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢（潛在尾聲）
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本週描述｜週初到達4900首要目標，現階段為窄幅收窄三角橫行，並未出現升勢抵消走勢
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下週部署｜繼續看升至下關目標4937，由於升勢波浪接近尾聲，所以到達並觀察會否突然出現大動能急跌情況，做好防守準備。
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經濟提示｜2月1日凌晨為FOMC議息會議，市場憧憬將會減息，該日將會決定下週短期轉勢與否
我們會以什麽代價迎來這次的經濟衰退？我只是將每次10年期2年期國債收益率倒挂曲綫轉正后，經濟衰退期間發生的戰爭標注出來，對於本次是否有藉鑒意義本人並不清楚。也許現代社會的治理能力超越過往任何時期，甚至AI的發展足以令人類經濟生產效率提高到跨越衰退的歷史循環，都有可能發生。因爲本次倒挂程度達到1980年代大蕭條相似的地方，所以我特意將一篇文章鏈接加上。她記錄了世界主要大經濟躰經歷衰退的變化，我認爲是很有助益的閲讀。
academic-accelerator.com
標普500指數與1年期國債收益率參考歷史上1年期國債收益率轉向時期，可以看見每次國債收益率發生比較大的轉向時期，標普500指數都同時製造一個高峰（ATH：all time high）。我在這裏表示出了幾次大的轉向年份，分別為2000年，2008年，2020年和今年。
標普500指數創新高是否一定是牛市的信號？
我將標普500指數從1929年開始的新高數據與歷次經濟衰退發生的時間聯係在一起，可以看見大部分的經濟衰退前都發生過標普500指數創出新高度的股市行情。然後再結合10年期與2年期國債收益率倒挂指數進行比較，可以更清晰看見每次的經濟衰退之前除了出現標普500新高，還伴隨著倒挂指數向上衝擊的行情。今年美聯儲有很大幾率出臺減息政策，必然會影響市場流動性和貨幣政策。雖然無法預測經濟衰退會發生的具體時間，但衰退在所難免，目前的標普500新高也是一個耐人尋味的現象。
【下週部署】1月20日｜S&P500 期貨走勢｜突破歷史高🎊PEPPERSTONE:US500
【下週部署】1月20日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜上升趨勢
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本週描述｜走勢回調至橫行中軸範圍（回調比率768位置＋洗倉）後，爆發原生動能升勢，並明顯清晰突破歷史高位，完全符合上週、前週和前前週的部署內容
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下週部署｜下週樂觀地觀望至橫行1:1目標4900，並謹慎觀察有否轉勢迹象，現時比較有支持力的位置是假突破起點 4780（簡稱禁區），同時是比較值博的位置，如果走勢低機率地失守並跌穿此區域，代表升勢被修復，變成假突破向下
減息政策應該在總統初選前後確定因爲2020年疫情美聯儲執行寬鬆政策導致市場流動性汎濫，本次減息政策的制定我認爲應該備受矚目，所能引發的市場動蕩也足以媲美2008年的金融危機。目的在於新政府執政前將市場上的流動性收縮到一定程度，好讓新政府有操作餘地提出新的經濟刺激政策，體現出經濟方面有足以引領經濟走出低谷的執政能力。
目前看M2呈現出來的縮減已經持續了整整一年，對未來的M2供應量預測也低於20萬億，社會能夠用在投資方面的活錢可以說大大縮減。目前股市的持續走高是不正常的，震蕩行情將有機會一直持續到美國總統初選前後，3月到6月期間也許就會出現減息的明確信號。届時資金會配合美聯儲政策流入國債市場，相信到時候隔夜逆回購工具裏剩餘的資金也會枯竭，調整信號會更清晰。基於以上原因，我依然堅持看空股市。
【下週部署】1月13日｜S&P500 期貨走勢｜技術關鍵的一週PEPPERSTONE:US500
【下週部署】1月13日｜S&P500 期貨走勢
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市場狀態｜橫行狀態
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本週描述｜本週走勢繼續以橫行為主，週初的假突破成功回到橫行頂，到達橫行頂後再度減速
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下週部署｜下週為技術層面較關鍵的一週，橫行狀態已經一段時間。如果市場打算向上突破，週初必需帶力量地快速打破歷史高；否則很大機率為向下回調，首要目標為橫行底，最終目標為三重共嗚位置（見圖）
