AMUNDI NASDAQ100 DR UCITS ETFAMUNDI NASDAQ100 DR UCITS ETFAMUNDI NASDAQ100 DR UCITS ETF

AMUNDI NASDAQ100 DR UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪910.50 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−22.05 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.51%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪3.94 M‬
費用率
0.22%

關於AMUNDI NASDAQ100 DR UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年9月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2197908721

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技32.70%
科技服務13.80%
零售業12.88%
金融8.94%
運輸6.35%
健康科技5.69%
生產製造4.25%
非耐用消費品3.39%
消費者服務2.93%
加工業2.08%
公用事業2.04%
商業服務1.43%
能源礦產1.21%
通訊0.88%
健康服務0.76%
耐用消費品0.34%
配送服務0.21%
非能源礦產0.12%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
96%2%0.3%
北美96.99%
歐洲2.74%
中東0.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AM80投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.70%,以及Technology Services,佔股票總數的13.80%。 資產主要位於North America區域。
AM80主要持股為Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.66%和7.54%。
AM80上次的股息為1.11 EUR。 前一年, 發行人已支付0.59 EUR的股息, 顯示上漲46.70%。
AM80所管理的資產為‪910.50 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.71%。
AM80資金流達到‪−22.05 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AM80會支付股息給持有者,股息收益率為0.51%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.11 EUR。 股息為年支付。
AM80的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年9月10日上市,其管理風格為被動型。
AM80費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
AM80跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AM80投資於股票。
AM80在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了15.82%。 查看更多動態,請參閱AM80價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.11%, 三個月績效上漲了4.51% 並且在一年內上漲了6.30%。
AM80以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。