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XTRACKERS EONIA UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.13 B‬EUR
資金流(1Y)
‪6.92 B‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%

關於XTRACKERS EONIA UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.10%
成立日期
2007年5月25日
追蹤指數
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
LU0290358497

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府93.53%
企業4.67%
現金1.00%
其他類0.80%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向