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XTRACKERS HARVCSI300 UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪223.70 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−87.49 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.48%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪21.40 M‬
費用率
0.65%

關於XTRACKERS HARVCSI300 UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年1月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0875160326

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.58%
金融25.29%
生產製造14.07%
電子科技12.51%
非耐用消費品7.95%
健康科技6.36%
加工業5.75%
耐用消費品5.15%
科技服務4.48%
非能源礦產4.17%
公用事業3.95%
運輸3.87%
能源礦產2.33%
工業服務1.71%
配送服務0.95%
通訊0.43%
健康服務0.30%
零售業0.29%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DB55投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.29%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.07%。 資產主要位於Asia區域。
DB55主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.46%和3.23%。
DB55上次的股息為0.12 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲49.87%。
DB55所管理的資產為‪223.70 M‬ EUR。 過去一個月下跌了3.28%。
DB55資金流達到‪−87.49 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB55會支付股息給持有者,股息收益率為1.48%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.12 EUR。 股息為每半年支付。
DB55的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年1月8日上市,其管理風格為被動型。
DB55費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DB55跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB55投資於股票。
DB55在過去一個月價格已經下跌了−3.83%, 其年度績效上漲了3.60%。 查看更多動態,請參閱DB55價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.85%, 過去一個月下跌了−0.85%, 三個月績效下跌了−7.92% 並且在一年內上漲了5.02%。
DB55以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。