關鍵統計
關於XTRACKERS HARVCSI300 UCITS ETF
成立日期
2014年1月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0875160326
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票99.58%
金融25.29%
生產製造14.07%
電子科技12.51%
非耐用消費品7.95%
健康科技6.36%
加工業5.75%
耐用消費品5.15%
科技服務4.48%
非能源礦產4.17%
公用事業3.95%
運輸3.87%
能源礦產2.33%
工業服務1.71%
配送服務0.95%
通訊0.43%
健康服務0.30%
零售業0.29%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DB55投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.29%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.07%。 資產主要位於Asia區域。
DB55主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.46%和3.23%。
DB55上次的股息為0.12 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲49.87%。
DB55所管理的資產為223.70 M EUR。 過去一個月下跌了3.28%。
DB55資金流達到−87.49 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DB55會支付股息給持有者,股息收益率為1.48%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.12 EUR。 股息為每半年支付。
DB55的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年1月8日上市,其管理風格為被動型。
DB55費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DB55跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DB55投資於股票。
DB55在過去一個月價格已經下跌了−3.83%, 其年度績效上漲了3.60%。 查看更多動態,請參閱DB55價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.85%, 過去一個月下跌了−0.85%, 三個月績效下跌了−7.92% 並且在一年內上漲了5.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.85%, 過去一個月下跌了−0.85%, 三個月績效下跌了−7.92% 並且在一年內上漲了5.02%。
DB55以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。