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XTRACKERS HARVCSI300 UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪306.85 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−74.30 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.75%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於XTRACKERS HARVCSI300 UCITS ETF

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.65%
成立日期
2014年1月8日
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
管理風格
消極
ISIN
LU0875160326

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.62%
金融22.32%
生產製造13.77%
電子科技11.76%
非耐用消費品9.71%
加工業6.95%
健康科技5.81%
公用事業4.85%
耐用消費品4.63%
非能源礦產4.02%
運輸4.00%
科技服務3.66%
能源礦產3.20%
工業服務2.07%
配送服務0.90%
通訊0.72%
零售業0.49%
商業服務0.48%
健康服務0.30%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向