AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETFAMUNDI MSCI INDIA UCITS ETFAMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF

AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.05 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−23.89 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪35.88 M‬
費用率
0.85%

關於AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2006年10月25日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
MSCI India
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010361683

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
零售業
金融
股票98.93%
電子科技22.40%
零售業11.01%
金融10.11%
生產製造9.02%
科技服務8.87%
耐用消費品8.56%
健康科技8.36%
非耐用消費品6.10%
消費者服務3.43%
加工業3.36%
工業服務2.66%
能源礦產1.88%
公用事業1.78%
通訊1.23%
商業服務0.18%
債券、現金及其他1.07%
Temporary0.91%
其他類0.16%
股票區域細分
73%26%
北美73.87%
歐洲26.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LY15投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.40%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.01%。 資產主要位於North America區域。
LY15主要持股為Amazon.com, Inc.Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的7.95%和7.63%。
LY15所管理的資產為‪1.05 B‬ EUR。 過去一個月上漲了2.14%。
LY15資金流達到‪−23.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LY15不會支付股息。
LY15的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2006年10月25日上市,其管理風格為被動型。
LY15費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
LY15跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LY15投資於股票。
LY15在過去一個月價格已經下跌了−3.47%, 其年度績效下跌了−9.61%。 查看更多動態,請參閱LY15價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.15% 並且在一年內已經下跌了−7.17%。
LY15以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。