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iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪530.85 M‬EUR
資金流(1Y)
‪218.17 M‬EUR
股息收益率(指示)
4.14%
資產淨值折價/溢價
0.03%

關於iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.10%
成立日期
2018年6月27日
追蹤指數
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE00BF5GB717

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
歐元計價

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月15日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.60%
政府0.75%
其他類0.54%
共同基金0.09%
現金0.01%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向