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Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪41.10 M‬EUR
資金流(1Y)
‪4.01 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.25%
成立日期
2021年3月22日
追蹤指數
Nasdaq Next Generation 100 Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BMD8KP97

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.97%
科技服務22.53%
電子科技20.92%
健康科技16.72%
消費者服務8.70%
零售業8.06%
運輸5.48%
生產製造3.99%
商業服務3.54%
耐用消費品2.42%
公用事業1.75%
配送服務1.63%
能源礦產1.57%
非能源礦產1.45%
工業服務0.78%
通訊0.43%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
99%0.9%
北美99.08%
歐洲0.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向