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ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪322.30 M‬EUR
資金流(1Y)
‪93.24 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.23%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.20%
成立日期
2012年5月8日
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
管理風格
消極
ISIN
IE00B428Z604

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.93%
共同基金0.06%
現金0.01%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向