Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪899.26 M‬EUR
資金流(1年)
‪176.43 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪15.67 M‬
費用率
0.20%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年4月6日
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BNGJJT35

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.83%
金融18.40%
電子科技11.12%
健康科技8.19%
科技服務7.61%
生產製造6.81%
公用事業6.75%
非耐用消費品6.63%
消費者服務5.01%
加工業4.71%
零售業4.67%
能源礦產2.93%
運輸2.85%
工業服務2.72%
商業服務2.48%
健康服務2.33%
耐用消費品2.25%
配送服務1.92%
非能源礦產1.54%
通訊0.67%
其他類0.28%
債券、現金及其他0.17%
Futures0.10%
現金0.06%
股票區域細分
96%3%
北美96.10%
歐洲3.90%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SP2Q投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於North America區域。
SP2Q主要持股為Sandisk CorporationMicron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的0.51%和0.30%。
SP2Q所管理的資產為‪899.26 M‬ EUR。 過去一個月上漲了33.70%。
SP2Q資金流達到‪176.43 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SP2Q不會支付股息。
SP2Q的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年4月6日上市,其管理風格為被動型。
SP2Q費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SP2Q跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SP2Q投資於股票。
SP2Q在過去一個月價格已經上漲了0.85%, 其年度績效上漲了0.54%。 查看更多動態,請參閱SP2Q價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了4.54% 並且在一年內上漲了0.10%。
SP2Q以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。